Журнал учета принятых сумок

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 4
к Положению Банка России от 29 января 2018 года
N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных организациях на
территории Российской Федерации»
(рекомендуемый образец)

Код формы документа по ОКУД 1

0402301

_________________________________________________________________________ (полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) ЖУРНАЛ учета принятых сумок и порожних сумок

N п/п

Номера принятых сумок

Суммы по накладным к сумкам 0402300, заявкам в виде электронных документов (цифрами), 2

Примечание

1

2

3

4

Итого:

————————————————————————- Сумки с наличными деньгами в количестве ________________________штук; (прописью) на объявленную сумму наличных денег () _________________________________ (цифрами и прописью) ___________________________________________ по накладным к сумкам 0402300 с наличными деньгами, заявкам в виде электронных документов; наличные деньги, пересчитанные из сумок с нарушением упаковки () ____________________________ _________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) по маршруту (заезду) N _________приняты от инкассаторских работников ________________________________________________________________________. (фамилии(я), инициалы) Кроме того, от инкассаторских работников принято порожних сумок ________________________ (количество цифрами) за номерами _____________________________________________________________ ————————————————————————- Сумки с наличными деньгами в количестве ___________________ штук; (прописью) на объявленную сумму наличных денег () _________________________________ (цифрами и прописью) ___________________________________________ по накладным к сумкам 0402300 с наличными деньгами, заявкам в виде электронных документов; наличные деньги, пересчитанные из сумок с нарушением упаковки () ______________________________ (цифрами и прописью) _________________________________________________________________________ приняты от представителя организации ___________________________________. (наименование организации, фамилия, инициалы представителя организации) Количество и номера сданных инкассаторскими работниками сумок с наличными деньгами соответствуют количеству и номерам по данным, содержащимся в накладных к сумкам 0402300, заявкам в виде электронных документов; количество и номера сданных организацией сумок с наличными деньгами соответствуют количеству и номерам по данным, содержащимся в накладных к сумкам 0402300 и квитанциях к сумкам 0402300, заявкам в виде электронных документов (ненужное зачеркнуть). ______________________________ __________________ _______________________ (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) Сдали сумки в кредитной организации: ______________________________ __________________ _______________________ (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)