Возврат предоплаты в 1С розница

Конфигурация: 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.2.9.20

Дата публикации: 30.10.2018

Просмотров: 15479

Если в вашей организации Формируются заказы покупателя с частичной оплатой (Авансом) и применяется Онлайн Касса, то необходимо соблюдать некоторую последовательность при формировании такой операции в программе 1С:Розница 2.2. Все операции можно разбить на несколько этапов:

  1. Формирование заказа покупателя
  2. Принятие оплаты от покупателя (ПКО + Чек- Онлайн касса)
  3. Зачет Аванса в счет заказа (РМК)
  4. Принятие окончательного расчета с покупателем (РМК(Чек -Онлайн касса))

Для начала мы сформируем Заказа покупателя, поскольку заказы покупателя удобнее вести Персонифицированными, то мы формируем заказ на Конкретное Физическое лицо. Начинаем формировать Заказ, переходим в «Продажи» — «Заказы покупателей».

Создаем новый заказ.

Заполняем документ. Обязательно добавляем контрагента, что бы по нему у вас формировался Аванс, если вы используете для продаж «Розничного покупателя», то от такой системы придется отказаться. Заполняем склад Сборки заказа и табличную часть товара. Если заказ с Резервированием товара, то ставим флаг «резерв». Статус заказа будет согласован.

Далее на основании заказа мы Формируем «Приходный кассовый ордер» если оплату наличными или «Эквайринговую операцию» если базналичными денежными средствами.

В документе ПКО у нас обязательно присутствует ссылка на Заказ покупателя, заполняем Операцию, Вид налога(Енвд если вы используете), Сумму документа(то есть аванса). И нажимаем кнопку «Провести», после чего у нас станет доступна кнопка «Пробить Чеки»

Нажимаем «пробить чеки» и пробивается чек на ККМ(Онлайн кассе). На все авансы обязательно нужно пробивать чеки Онлайн касс.

На этом регистрация Аванса завершена. После того как Товар поступил или Клиент просто пришел получить его, мы должны осуществить поиск этого заказа и продажу. Что бы это мог сделать даже кассир, в РМК есть такой пункт как «Документ расчета».

После нажатия у вас откроется окно, в котором можно выбрать по Клиенту документы аванса.

Выбираем документ и РМК заполняет все значения из связанных документов, а именно Заказа покупателя, товары и Аванс внесенный. Нажимаем кнопку «Сложная оплата»

В открывшейся форме мы видим, что Аванс от покупателя уже учтен в стоимости. Теперь мы можем принять Наличные или Безналичные денежные средства. К примеру принимаем наличные, нажимаем Нал.(F6). Обратите внимание, что в окне указано, что Продажа осуществляется по Заказу покупателя.

Оплата зарегистрирована, теперь можно нажимать Enter, что бы пробить чек клиенту на вашей Онлайн кассе.

В чеке на продажу указана сумма наличными.

Если посмотреть Связанные документы к Заказу покупателя, то мы увидим ПКО и Чек.

Функции работы с регистрацией Авансов в 1С:Розница 2.2 от покупателя давно не хватало, особенно с применением Онлайн кассы. Теперь функционал будет дорабатываться, мы на это искренне надеемся. В данной интерпретации 1С:Розница позволяет работать с Авансами, но процесс получается довольно трудоемкий. А пока пробиваете Авансы можно распечатать Раскраски для Мальчиков и насладиться Разукрашкой.

Функции 1С и процедуры в 1С работают аналогично другим языкам — функция это именованная подпрограмма для вызова из других мест программного кода.

Далее подробнее про функции 1С и процедуры 1С.

Порядок объявления функций в модуле произвольный (то есть можно в тексте процедуры, расположенной в самом начале модуля использовать процедуры, текст которых будет расположен ниже в этом модуле). Аналогично переменным 1С, функции 1С могут быть экспортными.

Чтобы «выйти» из выполнения функции 1С и процедуры — используют команду «Возврат;». Функция (в отличии от процедуры) «возвращает» результат вычислений, то есть необходимо написать «Возврат ЗНАЧЕНИЕ;». Функции 1С не типизированы, значит могут возвращать значение разных типов, в зависимости от параметров или условий.

Функция отличается от процедуры возможностью вернуть результат вычислений, например:
Функция Функция1(Параметр)
Возврат Параметр * 2;
КонецФункции

Переменная1 = Функция1(10);
//Переменная1 будет равна 20

Параметры функции 1С и процедуры — это ссылки на переменные, существующие в месте вызова. «Ссылка» — значит при изменении значения параметра «внутри» функции 1С, он будет изменен и «снаружи». Чтобы такого не происходило — параметр передают со значением ПЕРЕМ. Однако это не работает со значениями-объектами (списками, таблицами, объектами базы данных), они все-равно будут переданы по ссылке.

При передаче параметра в процедуру/функцию, он передается «по ссылке». Это значит, что изменяя его внутри процедуры, Вы изменяете его значение, при доступе после окончания функции 1С. Таким образом, предыдущий пример можно написать так:
Процедура Процедура1(Параметр)
Параметр = Параметр * 2;
КонецПроцедуры

Переменная1 = 10;
Процедура1(Переменная1);
Сообщить(Переменная1);
//Результатом будет 20

Чтобы передать внутрь процедуры значение переменной, а не ее саму:
Процедура Процедура1(ЗНАЧ Параметр)
//действия..
КонецПроцедуры

При работе с объектами (справочники, документы) необходимо помнить, что внутри функции 1С/процедуры 1С над ними могут быть выполнены действия.
Если у функции 1С/процедуры 1С несколько параметров, то ненужный можно пропустить (указав запятую, если пропущен параметр в середине), при этом будет передано или Неопределено (см. ниже) или значение по-умолчанию:
Функция Функция1(Параметр1, Параметр2, Параметр3 = «Строковое значение»)
//Чтото делаем
КонецФункции

//Вызов функции без некоторых параметров
//параметр2 будет равен Неопределено
//параметр3 будет равен «Строковое значение»
Функция1(10);

//Вызов функции без второго параметра
Функция1(10, , «Значение»);

Как уже говорилось ранее, процедуры 1С используются в качестве обработчиков событий, возникающих при работе пользователя с формой (открытие, закрытие, нажатие кнопок и т.п.) или работе платформы (старт, завершение и т.п.). Возможные виды обработчиков формы или ее элементов можно увидеть в свойствах — щелкнув мышью на соответствующий элемент формы (и прокрутив окно свойств вниз). Виды обработчиков в модуле объекта можно увидеть с помощью выпадающего списка на панели в конфигураторе — где отображается список еще неопределенных и уже определенных событий. У разных событий различные параметры, при добавлении обработчика 1С автоматически прописывает список параметров.

В модуле формы, объекта располагаются обработчики событий. Обработчик можно добавить (назначить) следующими способами:

Только зарегистрированные пользователи VIP группы могут видеть этот контент.

Основания для возврата

В Гражданском кодексе РФ приведен перечень случаев, когда покупатель вправе вернуть продавцу товар и потребовать возврата уплаченной за него суммы.

В частности, такое право появляется, если продукция оказалась:

Оснований для отказа от поставки не будет, если все условия договора выполнены, а покупатель просто «передумал». Также нельзя отказаться от покупки, если поставщик оперативно устранит обнаруженные недостатки и несоответствия.

Однако в договор купли-продажи можно включить и другие условия, по которым покупатель сможет сделать возврат. Например, добавить пункт о возможности вернуть продукцию надлежащего качества, приобретенную для перепродажи, если ее не удастся реализовать в определенные сроки.

Автоматизировать товарный и налоговый учет

Возврат товара покупателем на УСН поставщику на ОСНО

С 2019 года оформление возвратов изменилось. Правила едины для всех налогоплательщиков, при этом неважно:

  • отразил ли покупатель у себя в учете возвращаемый товар;
  • как его вернули: целиком или только частично;
  • качественный товар или бракованный.

Система налогообложения покупателя тоже не играет роли. Во всех случаях поставщику на ОСНО нужно оформить корректировочный счет-фактуру на стоимость возвращенного товара.

Об этом Федеральная налоговая служба сообщила в п. 1.4 письма № СД-4-3/20667 от 23 октября 2018 г. Правительство РФ своим Постановлением от 19 января 2019 № 15 внесло изменения в порядок ведения книги продаж, тем самым закрепив рекомендации ФНС.

Когда покупатель, работающий на УСН, решает вернуть товар поставщику на ОСНО, то последний вправе заявить к вычету НДС, который он уплатил в бюджет при реализации. Об этом сказано в п. 5 ст. 171 НК РФ.

Но есть условие: такой вычет возможен, если с момента возврата еще не прошло одного года (п. 4 ст. 172 НК РФ).

При этом вносить исправления в прошлые периоды и сдавать уточненную декларацию по НДС ему не придется.

Продавец выпишет корректировочный счет-фактуру и зарегистрирует его в книге покупок. Это будет основанием для вычета входного НДС.

В бухгалтерском учете поставщик, применяющий ОСНО, сделает сторнировочные (уменьшающие сумму) проводки на полную или частичную стоимость товаров.

Проводка Проводка Содержание хозяйственной операции
Дебет Кредит
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 90.1 «Выручка» Сторно выручки по отгруженным ранее товарам
90.3 «НДС, начисленный с продажи» 68.2 «Учет расчетов с бюджетом по НДС» Сторно налога на добавленную стоимость, начисленного при поставке
90.2 «Себестоимость» 41 «Товары» Сторно списанной себестоимости возвращенного товара.
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 51 «Расчетный счет» или 50 «Касса» Возврат денежных средств покупателю

Проводки на стоимость товаров

Покупатель на УСН, если принял приобретенное к учету, исправит записи, сделанные при поступлении:

(Дт 41 Кт 60) – сторно суммы оприходованного товара

(Дт 19 Кт 60) – сторно НДС, отнесенного на расходы при УСН.

Возврат товара поставщику на УСН от покупателя на ОСНО

С 2019 года покупатель-плательщик НДС больше не обязан выставлять счета-фактуры по возвращаемым товарам, принятым им на учет. Вместо этого поставщик оформляет корректировочные счета-фактуры. Но, только при условии, что применяет общий режим налогообложения.

А что делать, если поставщик работает на «упрощенке» и не выписывает документы с НДС? Минфин в письме № 03-07-09/52435 от 16 июля 2019 г. подтвердил, что организации и предприниматели, применяющие УСН, при возврате товара покупателем на ОСН, корректировочные счета-фактуры не составляют.

Соответственно, покупатель оформляет только возвратную накладную и другие сопроводительные документы, не выделяя в них НДС. Поставщик на УСН просто принимает товары и расписывается в получении.

Если же «общережимник» возвращает покупку путем обычной реализации, с заключением нового договора купли-продажи (поставки), в котором он станет продавцом, а бывший поставщик – покупателем, то выставит счет-фактуру в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 168 НК РФ.

В бухгалтерском учете у покупателей на ОСНО проводки будут зависеть от того, успели ли они оприходовать товар, прежде чем вернуть. Если он был учтен, нужно сделать корректировку:

(Дт 41 Кт 60) – уменьшена стоимость принятых к учету товаров (сторно).

На возврат не принятого на учет товара записи делать не потребуется, так как исправлять нечего.

А вот если покупатель еще на этапе приемки обнаружил бракованный товар, то может не приходовать его на баланс, а отнести на дебет забалансового счета 002 – «ТМЦ, принятые на ответственное хранение».

Тогда при возврате он сделает запись на эту сумму по кредиту 002.

Бухгалтерское обслуживание от 1 667 руб./мес

Какими документами оформить возврат товара

При любой системе налогообложения сопроводительные документы на возврат товара оформляются одинаково.

Возврат бракованного товара, а также несоответствие количеству, ассортименту или другим условиям, указанным в договоре, покупатель оформляет актом о расхождениях. Обязательной формы этого документа не предусмотрено, поэтому есть такие варианты:

  • воспользоваться унифицированной формой № ТОРГ-2 – акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей;
  • разработать свой документ со всеми обязательными реквизитами, перечисленными в ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Скачать бланк формы ТОРГ-2

Выбранный вариант нужно закрепить в Учетной политике. Для удобства можно взять за основу бланк ТОРГ-2 и изменить его, оставив необходимые реквизиты.

На основании этого документа нужно оформить обычную накладную по форме ТОРГ-12 (на ней делают пометку «Возврат товаров») либо акт возврата поставщику (произвольной формы со всеми реквизитами).

Скачать бланк товарной накладной (ТОРГ-12) Их оформляют, когда уже приняли продукцию. Если же основания для отказа от поставки выявились в момент приемки (например, не хватает нужного количества), то выписывать отдельный документ не понадобится. Сведения об уменьшении стоимости можно внести в накладную поставщика.

Кроме ТОРГ-12, нужно составить письмо-претензию с требованием принять товары и вернуть оплату. В нем указывают причину для возврата.

Если по условиям договора покупатель возвращает качественные товары, от него нужна только возвратная накладная.

Стороны также могут договориться о том, чтобы такая операция прошла как реализация. Это бывает, когда товары покупали для дальнейшей перепродажи и не все они были проданы в оговоренный срок. Тогда покупатель может стать продавцом и продать поставщику то, что не удалось реализовать.

В этом случае оформляют новый договор купли-продажи или поставки, а плательщики НДС выставляют обычные счета-фактуры в соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ (Письмо Минфина № 03-07-09/52435 от 16 июля 2019 г.). При этом каких-либо упоминаний о возврате быть не должно.

А вот применять способ «обратной реализации» (продажи поставщику в рамках первоначальной сделки) с 01 апреля 2019 года запрещено. Если покупатель выставит счет-фактуру, то такой документ продавец не вправе использовать для получения вычета по НДС (Письмо Минфина № 03-07-09/25208 от 10 апреля 2019 г.).

Как оформляются корректировочные счета-фактуры

После подписания обеими сторонами комплекта документов, обосновывающих отказ от поставки, продавец, применяющий общий режим налогообложения, обязан выставить корректировочный счет-фактуру. В нем отражают стоимость отгрузки к уменьшению.

Этот документ необходим, чтобы скорректировать обязательства по НДС. Его дата должна соответствовать фактической передаче возвращаемых товаров.

Образец заполнения корректировочного счета-фактуры

Поставщик-плательщик НДС при поставке вместо счета-фактуры мог выставить универсальный передаточный документ (УПД) со статусом 1. Тогда при приеме возврата ему нужно оформить универсальный корректировочный документ (УКД). Форму этого документа разработала ФНС и рекомендована ее в письме № ММВ-20-15/86@ от 17 октября 2014 г. Используя УКД со статусом 1, продавец на ОСНО тоже вправе заявить НДС к вычету.

Вывод

Правильно оформленный возврат от покупателя на УСН продавцу на ОСНО, независимо от причины, дает последнему право на вычет НДС. С 2019 года продавец для этого должен выставить корректировочный счет-фактуру. При этом неважно, вернули ли ему всю партию поставки или только ее часть, был ли товар надлежащего качества или оказался бракованным.

Для обоснования возврата у продавца на руках должен быть полный комплект сопроводительных документов (накладная, акты и пр.), выписанных покупателем.

Чтобы проконсультироваться по возврату товаров при УСН и ОСНО, а также по любым другим вопросам, связанным с налогами и учетом, обращайтесь к экспертам сервиса «Моё дело», вам ответят в течение суток.

Получить бесплатный доступ к интернет-бухгалтерии

В избранное Нажмите Ctrl+D чтобы добавить страницу в избранное 0 нравится Поделиться:

В случае, если покупатель по какой-то причине возвращает товар, данная операция должна быть отражена в программе 1С. Для этого существует одноименный документ. Его построение возможно на основе одного из двух ранее созданных в системе документов: «Отчета о розничных продажах», «Реализации товаров и услуг».

В журнале возврата товаров имеется кнопка «Возврат», предлагающая выбрать один из двух вариантов: Продажа, комиссия и оборудование.

Между тем, вариантов оформления возврата бывает несколько:

  • Возврат с указанием документа реализации;
  • Возврат без указания документа реализации;
  • Возврат от комиссионера;
  • Возврат оборудования;
  • Возврат тары.

Вне зависимости от выбранного вида, требуется заполнение шапки предложенного документа. В нее вносится следующая информация:

  • Склад, принимающий товар. При этом система допускает прием возврата только на склады, относящихся к категории оптовых или розничных.
  • Тип цен, используемый при возврате. Его можно установить в ручном режиме или воспользоваться документами продажи.
  • Валюта, в которой проводятся расчеты. Она внесена в договор с покупателем.

Возврат в 1С с указанием документа реализации

Для создания данного варианта требуется зайти в журнал документов, где выбрать вариант «Возврат» — «Продажа, комиссия».

В шапку вносится информация по документу отгрузки и реализации. Далее потребуется провести заполнение вкладок «Товары» и «Расчеты».

Перечень товаров может быть заполнен в автоматическом режиме, для чего требуется кликнуть «Заполнить» — «Заполнить по документу отгрузки». Далее в номенклатуре отражается объем возврата, цена товара и размер НДС. Во вкладке «Расчеты» отражаются счета, по которым ведется учет номенклатуры.

Цена для заполнения берется из регистра Цен номенклатуры. Все счета заполняются из регистра Счета учета номенклатуры. Субконто выступает номенклатурной группой для рассматриваемого товара.

В случае, если заполнение товаров ведется из документов отгрузки, система самостоятельно формирует учетную стоимость на основе имеющихся данных.

Возврат без указания документа реализации

Оформление в данном случае начинается схожим порядком, то есть требуется в журнале документов выбрать вариант «Возврат» — «Продажа, комиссия». Дальнейшие действия также имеют много общего с описанными выше, но отличаются отдельными деталями.

С учетом отсутствия документа отгрузки нет данных по себестоимости товара, поэтому ее проставление в соответствующих графах потребуется проводить в ручном режиме.

Отметим, что при УСН при отсутствии указания документа отгрузки потребуется дополнительно внести данные в графу «Расходы (НУ)». Основная цель данного этапа отразить, относится ли номенклатура, поступающая в виде возврата, к расходам на момент реализации.

Возврат товаров от комиссионера

Начало возврата для данного варианта идентично: «Возврат» — «Продажа, комиссия». При этом созданный договор должен иметь вид «С комиссионером (агентом)». Все счета в данном случае системой будут взяты в автоматическом режиме из существующих настроек регистра «Счета учета номенклатуры».

Возврат оборудования

Данная операция проводится по адресу: «Возврат» — «Оборудование».

В соответствующей закладке требуется отразить номенклатуру, количество и цены по каждой товарной позиции, величину НДС и счета учета номенклатуры.

Внесение данных во вкладке «Товары» возможно в ручном режиме или используя автоматическое заполнение из документов на отгрузку. При условии, что документ отгрузки не используется, потребуется дополнительно внести сведения по учетной стоимости оборудования, подлежащего возврату.

Себестоимость предстоит проставить самостоятельно, а цены будут подобраны из регистра Цен номенклатуры. Аналогичная ситуация и со счетами, подставляемыми системой из регистра.

Возврат тары

Операции по возврату тары осуществляются стандартным образом с выбором варианта «Продаж, комиссия». Если тара идет вместе с оборудованием, то тогда потребуется сделать выбор в пользу варианта «Оборудование».

Печатные формы

Возврат товара от покупателя предполагает наличие собственной печатной формы, при этом имеется возможность внесения собственных вариантов.

Ввод на основании

Используя документ «Возврат товаров от покупателя» имеется возможность перенести в создаваемый документ следующие данные:

  • Отражение начисления НДС;
  • Отражение НДС к вычету;
  • Платежное поручение;
  • Выдача наличных;
  • Списание с расчетного счета;
  • Счет-фактура выданный;
  • Счет-фактура расчетный.

Регистрация поступлений, возвратов товаров и счетов-фактур в 1С:Управление небольшой фирмой 8

Поступление товаров

Для отражения в учете поступления товаров и услуг от поставщика служит документ Приходная накладная . Данный документ можно создать в журнале Приходные накладные (раздел Закупки ), или ввести на основании Счета на оплату или Заказа поставщику . (Рис.1).


Рис.1

Если ввести на основании, то Закладка Товары заполнится автоматически.
На закладе Услуги можем отразить поступление услуг. Для этого выбираем услугу в номенклатуре, указываем ее количество и стоимость. (Рис.2).

Если нам необходимо включить стоимость услуги в себестоимость запасов , устанавливаем соответствующий флажок. После возвращаемся на закладку Товары и нажимаем распределить услугу . Мы можем выбрать два варианта распределения по количеству товаров или по сумме .
Мы в данном примере распределим по количеству. После выбора варианта, программа распределит стоимость услуги по номенклатурным позициям и отразить сумму в колонке Сумма услуг . (Рис.3).

Рис.3

На закладке Предоплата отражаем сведенья по зачету авансов поставщику, если такие были.
Перейдя на закладку Дополнительно указываем подразделение, а также номер и дату документа по данным контрагента. (Рис.4).

Рис.4

Нажимаем Провести , в результате чего формируются записи в регистрах накопления Закупки, Запасы на складах, Запасы и затраты, Заказы поставщикам, Расчеты с поставщиками и регистр бухгалтерии Управленческий.

Мы можем регистрировать приход товаров из журнала Приходные накладные закладка Заказы поставщикам . Здесь отражается список все заказов поставщикам, состояние которых в работе . Мы выбираем нужный документ и нажимаем оформить приходную накладную . (Рис.5).

Рис.5

Возврат товаров

Оформляется возврат товара поставщику в базе документом Расходная накладная .
Мы можем оформить его вручную через журнал Расходные документы , а можем ввести на основании Приходной накладной . (Рис.6).

Рис.6

Мы вводим на основании, поэтому вся информация у нас заполнилась из документа поступления. Вид операции Возврат поставщику , мы указываем количество товаров и проводим документ. (Рис.7).

Рис.7

Возврат услуг не производится.

В документе Расходная накладная , как и во многих других в программе, есть гиперссылка Обсуждения (Рис.8). Обсуждения отражают:

■ история изменений документа и автора;
■ факт присоединения файла — со ссылкой на присоединенный файл и указанием автора;
■ переписка по вопросам, связанным с документом;
■ ссылки на документы, в которых был использован текущий документ.

Рис.8

Счет-фактура полученный

Счет-фактура предназначен для регистрации счетов-фактур от поставщиков и для учета номеров грузовых таможенных деклараций.
Данный документ содержит стандартную информацию о документе поступления, контрагенте, договоре. Табличная часть заполнена данными о поступивших товарах. (Рис.9).

Документ Счет-фактура возможно вводить на основании следующих видов документов:

  • Заказ поставщику;
  • Отчет комиссионера;
  • Отчет комитету;
  • Дополнительные расходы;
  • Авансовый отчет;
  • Приходная накладная.

Оприходование товарно-материальных ценностей, потребленных работ и услуг в системе 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) оформляется с помощью документа «Приходная накладная». Доступ к этим документам осуществляется из раздела «Закупки» журнал «Приходные накладные». В верхней части журнал содержит 4 поля быстрого отбора:

  • по контрагентам;
  • по складу,
  • по ответственному лицу;
  • по организации.

Журнал документов содержит две вкладки «Приходные накладные» и «Заказы поставщикам». Вторая вкладка содержит «Заказы поставщикам», на которые еще не оформлено поступление товарно-материальных ценностей. На данной вкладке можно выбрать заказ и быстро на основании его оформить приходную накладную, воспользовавшись одноименной командой.

Собственно список всех приходных накладных доступен на вкладке «Приходные накладные».

Следует отметить, что если на складе на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета, то поступление товарно-материальных ценностей будет отражаться документом «Приходный ордер» на товар. Документом «Приходная накладная» будут фиксироваться только взаиморасчеты с контрагентом.

Документ «Приходная накладная» может быть создан на основании документов: «Заказ поставщику», о котором уже упоминалось; «Приходного ордера» товаров на склад; а также «Заказа покупателя» и «Расходной накладной». Документ может быть введен вручную без использования документов основания.

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление запасов по различным операциям:

  • Поступление от поставщика,
  • Возврат от переработчика,
  • Прием на ответхранение,
  • Возврат от покупателя,
  • Прием в переработку,
  • Возврат от комиссионера,
  • Прием на комиссию,
  • Возврат с ответхранения.

Чтобы появилась возможность использовать данные виды операций, может потребоваться активировать соответствующие опции в настройках системы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ).

Необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • «Организация» — В данном поле выбирается собственная организация, на которую приходуются ТМЦ и/или услуги. Реквизит присутствует на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по нескольким организациям.
  • «Вид операции» — Выбирается вид операции документа.
  • «Контрагент» — В данном поле выбирается поставщик.
  • «Договор» — В данном поле выбирается договор поставщика, по которому оформляется документ.
  • «Основание» — В данном поле можно указать «Заказ покупателя», «Расходную накладную», «Приходный ордер», «Заказ поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», на основании которой сформирован данный документ.
  • «Заказ» — В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
  • «Склад» — Структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Склад».
  • «Ячейка» — В данном поле указывается ячейка структурной единицы (стеллаж, участок), в которую будет оформляться поступление запасов. Реквизит отображается на форме, если склад не имеет признак ордерного и в настройках параметров учета включена опция «Учет запасов по ячейкам».
  • «Включать услуги в себестоимость запасов» — Флаг отображается на форме, если указа вид операции документа «Поступление от поставщика».

На форме документа расположена гиперссылка «Редактировать цены и валюту», по которой вызывается диалог редактирования валюты и вида цен данного документа. Может быть установлен флаг «Регистрировать цены поставщика». Если указан вид цены поставщика и установлен флаг «Регистрировать цены поставщика» цены будут записаны для дальнейшего анализа и подстановки в документы.

  • «Товары» — Данная вкладка может быть заполнена подбором (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Реквизиты табличной части:
    • «Номенклатура» — позиция номенклатуры, которая поступает по данному документу. Выбирается из справочника «Номенклатура» и имеет тип «Запас».
    • «Характеристика» — Выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры.
    • «Партия» — в данном поле выбирается значение из справочника «Партии номенклатуры». Реквизит обязателен для заполнения, если вид операции документа: «Прием в переработку», «Прием на комиссию» или «Прием на ответхранение». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета.
    • «Количество» — количество поступившей номенклатурной позиции.
    • «Ед.» — единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения», если ведется учет по нескольким единицам измерения.
    • «Цена» — цена поступившей номенклатурной позиции.
    • «Сумма» — стоимость поступившей номенклатуры по данной строке.
    • «Всего» — поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью запасов согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
    • «Себестоимость» — себестоимость возвращаемой номенклатурной позиции. Реквизит отображается на форме, если вид операции документа — «Возврат от покупателя» и не указан документ-основание возврата.
    • «Заказ» — указывается заказ, по которому поступают запасы. В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
    • «Сумма услуг» — в этом поле отображается распределенная стоимость услуг на стоимость поступивших запасов. Данное поле может быть заполнено автоматически по кнопке «Распределить услуги» командной панели табличной части «Запасы». Реквизит отображается на форме, если вид операции документа — «Поступление от поставщика» и на вкладке «Услуги» установлен флаг «Включать услуги в стоимость запасов».
    • «Содержание» — представление запаса в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» — «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
  • «Услуги» — Данная табличная часть может заполняться с помощью подбора (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Табличная часть отображается на форме, если вид операции документа — «Поступление от поставщика». Реквизиты табличной части:
    • «Номенклатура» — позиция номенклатуры, стоимость которой отражается данным документом и будет отнесена на стоимость запасов. Выбирается из справочника «Номенклатура» с типом «Услуги».
    • «Количество» — количество номенклатурной позиции.
    • «Ед.» — единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения».
    • «Цена» — цена номенклатурной позиции.
    • «Сумма» — стоимость номенклатуры по данной строке.
    • «Ставка НДС» — ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС».
    • «Сумма НДС» — сумма налога на добавленную стоимость по данной строке.
    • «Всего» — поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью услуг согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
    • «Заказ поставщику» — заказ, по которому поступают услуги. Выбирается документ «Заказ поставщику». Реквизит необязателен для заполнения.
    • «Заказ покупателя» — заказ, на который будут отнесены услуги (расходы). Выбирается документ «Заказ покупателя». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Подразделение» — структурная единица, на которую будут отнесены услуги (расходы). Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Производство» или «Административно-управленческое подразделение». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Направление деятельности» — Выбирается из справочника «Направления деятельности» и определяет направление деятельности компании, на которую будут отнесены услуги (расходы). Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
    • «Содержание» — представление услуги в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» — «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
  • «Предоплаты» — на этой вкладке заполняются сведения по зачету авансов поставщика или по зачету авансов от покупателя, если документом отражается операция возврата. Реквизиты табличной части:
    • «Документ» — документ движения денег: «Расход из кассы», «Расход со счета» , «Поступление на счет», «Поступление в кассу».
    • «Сумма расчетов» — сумма в валюте договора.
    • «Курс» — курс по которому пересчитывается сумма в валюту документа.
    • «Кратность» — кратность пересчета в валюту документа.
    • «Сумма платежа» — указывается в валюте документа.
  • На вкладке «Дополнительная информация» указывается «Комментарий» — текстовое поле, предназначенное для указания дополнительной информации к документу, а также дополнительные реквизиты в случае их использования.

Чтобы провести документ в учете, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть» или «Провести».

Нередко в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия возникают ситуации, когда покупатель возвращает товар. Причины возврата могут быть разные, например, если товар оказался некачественным или не подошел по фасону, размеру, габаритам и комплектации. Подробнее о том, какой товар и в каких случаях подлежит возврату, говорится в законе «О защите прав потребителей».

Основанием для возврата товара является чек ККМ, выданный ранее вместе с покупкой, но даже если чек утерян, закон позволяет вернуть покупателю товар и получить деньги обратно. Если возврат товара происходит в день покупки, кассир-операционист, с разрешения администрации, может выдать деньги по возвращенным товарно-материальным ценностям непосредственно из кассы ККМ. Приемка товара от покупателя оформляется актом о возврате товара, с оформлением товарной накладной. Суммы, выплаченные по возвращенным покупателями и неиспользованным кассовым чекам, записываются в книгу кассира-операциониста, и на итоговую сумму уменьшается сумма выручки за день (смену). Чеки передают в бухгалтерию, наклеенными на лист бумаги, но лучше сделать ксерокопию чека ККМ, так как со временем термобумага выцветает. Если чек ККМ утерян, покупатель должен написать заявление на возврат товара, в котором в свободной форме объяснит причину возврата товара. В заявлении указываются также дата приобретения товара, сумма возврата цифрами и прописью и паспортные данные самого покупателя. Заявление, подписанное администрацией, покупатель отдает в кассу предприятия, где по расходному ордеру при предъявлении паспорта он получит деньги за возвращенный товар. После этого продавец составляет товарную накладную и на ее основании приходует товар.

Порядок оформления возврата товара покупателем не в день покупки такой же, как и при утерянном чеке. Возврат денег из операционной кассы предприятия не допускается. Уплаченную за товар сумму покупатель получает только из главной кассы организации на основании письменного заявления с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).

В программе «1С: Управление небольшой фирмой 8.2» реализована возможность хранения информации по возвратам от розничных покупателей, оформляемых в день реализации товарно-материальных ценностей. Эта информация отображается в журнале документов Чеки ККМ на возврат, для открытия которого следует выполнить следующие действия:

Перейдите на вкладку Розничные продажи на Панели разделов.

На Панели навигации щелкните мышью на Чеки ККМ на возврат. Откроется окно Чеки ККМ на возврат.

Для оформления возврата на вкладке Розничные продажи выполните следующее:

На Панели навигации нажмите Чеки ККМ. Откроется окно журнала документов Чеки ККМ.

Щелкните мышью на кнопку Найти на панели инструментов окна Чеки ККМ. Откроется поисковое окно.

В поисковом окне с помощью кнопок выбора найдите чек ККМ, который подлежит возврату.

Нажмите на кнопку Создать чек на возврат. Откроется окно Чек ККМ на возврат (рис. 7.13), заполненное на основании документа, найденного в журнале Чеки ККМ.

Рис. 7.13. Окно Чек ККМ на возврат

Щелкните мышью на кнопку Пробить чек на панели инструментов окна Чек ККМ на возврат. Чек будет проведен.

При создании чека ККМ на возврат одновременно формируется товарный чек и акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам). В акте, в обязательном порядке, указывается номер чека, сумма возврата. Подписывают акт члены комиссии: заведующий отделом (секцией), старший кассир, кассир-операционист, утверждает своей подписью директор. Указанные документы могут быть распечатаны. Для получения печатной формы нажмите на кнопку Печать и в появившемся списке печатных форм выберите нужную.

Нужно различать два понятия – «чек на возврат» и «квитанция возврата». Квитанция возврата – это документ, который печатается банковским терминалом при оформлении возврата товара, оплаченного пластиковой картой. Она не имеет никакого отношения к контрольно-кассовой машине. В договоре эквайринга должны указываться условия возврата товара, оплаченного пластиковой картой. Возврат наличных денежных средств из кассы ККМ за товар, оплаченный при помощи пластиковой карты, не допускается. Сумму за товар, оплаченный банковской картой, можно вернуть только на личный карточный счет покупателя. При возврате товара в день покупки осуществляется отмена операции по оплате с платежной карты.