Управление торговлей 11 1

С помощью программы 1С выполняют полный анализ по загруженности склада за конкретный период, с ее помощью можно определить и предупредить пиковые дни потребности или нехватки товарных позиций. Этими сведениями пользуются отделы закупок, продаж, складские работники и бухгалтера. Перед тем, как в 1С посмотреть движение товара, необходимо проверить аналитику. Сведения будут достоверны в разрезе любой позиции склада только в случае своевременного внесения данных в программу «1С:Предприятие 8.3» в конфигурацию «1С:Управление торговлей редакция 11.0» интерфейс «Такси».

Общий обзор работы со складом

Работа со складом подразумевает оформление поступления, реализации, перемещения между складами, а также формирование отчетности по движению номенклатуры для 1С и товарным запасам. Кроме того, проведение инвентаризации на всех складах и оформление ее результатов.

Поступление

Поступление номенклатуры в 1С 8 следует выполнять из меню «Закупки» вкладка «Документы закупки (все)». Для этого нужно «Создать» новый документ соответствующей кнопкой.

  • Поступление товаров и услуг от сторонних поставщиков;
  • Поступление товарных позиций через подотчетное лицо;
  • Прочие поступления, в том числе и безвозмездные;
  • Откорректировать при необходимости документы;
  • Возврат номенклатуры или материалов;
  • Все работы со счетами фактурами.

В любом из созданных документов необходимо заполнить в закладке «Основное» параметры поставщика, договор, выбрать склад. Вкладка «Товары» предназначена для выбора определенных позиций.

Перед тем, как добавить товар в 1С, следует проверить наличие в справочнике данной позиции. Двойные карточки будут затруднять работу с номенклатурой впоследствии, а также может возникнуть пересортица.

Для введения карточки нужно в закладке «Товары» оформить новую номенклатурную позицию кнопкой «Создать». Вся информация из карточки затем будет использоваться при формировании документов на перемещение и реализацию, а также создании отчетов, поэтому заполнять нужно достоверно все ячейки.

Аналитические данные в ячейке «Группа финансового учета» позволяют выбрать укрупненную номенклатурную группу: готовую продукцию, товар, учет материалов в 1С, спецодежду, нематериальные активы. Согласно выбранной позиции будут формироваться соответствующие проводки в бухгалтерском учете.

В случае благотворительной или безвозмездной передачи товаров, проводки в 1С формируются при выборе соответствующей вкладки «Списать на расходы». Это отразится на финансовом результате.

После заполнения всех данных о поступлении можно распечатать документ. В зависимости от характера поступлений выбирают соответствующий приходный отчет. Кнопкой «Провести и закрыть» будет закончено оприходование товара в 1С, после этого все сведения отражаются на счетах бухгалтерского учета и в отчетных формах

Реализация

Реализацию товаров можно оформить в меню «Продажи» в поле «Документы продажи (все)». Оформление документа аналогично приходному. Вкладка «Основное» предназначена для оформления общих сведений о сделке.

  • Необходимо выбрать клиента из справочника;
  • обязательным к заполнению является поле «Соглашение об условиях продажи»;
  • уточнить вид операции;
  • выбрать склад.

Остальные поля будут заполнены автоматически из введенных ранее данных в справочниках.

Далее следует выбрать товарные позиции во вкладке «Товары». Если выбор номенклатуры небольшой, можно воспользоваться кнопкой «Добавить».

Выполнять подбор большого ассортимента товаров для УТ 11 удобнее через вкладку «Заполнить» кнопкой «Подбор товаров». После выбора конкретных товарных позиций следует перенести их в расходную накладную кнопкой «Перенести в документ».

После заполнения всех вкладок и полей можно вывести документ на печать. В зависимости от вида реализации в программе предусмотрены следующие печатные формы.

  • Расходная накладная;
  • акт об оказании услуг;
  • счет-фактура;
  • товарная и товарно-транспортная накладная.

Документ попадет в отчет только после проведения и закрытия формы.

Отчет о движении товара

После того, как оприходовали товар в 1С, можно сформировать отчеты по движению номенклатуры. Для этого из меню «Склад и доставка» нужно зайти во вкладку «Отчеты по складу». При нажатии на кнопку открываются все доступные складские отчеты.

Ведомость по товарам на складах

Общее движение товара по складу можно посмотреть из первого меню «Ведомость по товарам на складах».

Отчет формируется в целом по организации. При необходимости можно выполнить его формирование по конкретному складу. Если отметить галочкой ячейку «Детализация до», под каждой позицией будут представлены сведения о первичных документах. Их можно открыть двойным щелчком левой клавиши мыши.

Оборачиваемость запасов на складах

В программе предусмотрен отчет о товарообороте в 1С «Оборачиваемость запасов на складах». Его необходимость можно оценить в крупных торговых центрах или логистических базах, а также при наличии нескольких розничных точек. Он формируется на основании данных о движении товарных групп с анализом за определенный период и выводом среднедневного остатка.

С помощью данных отчета по оборачиваемости товара можно планировать поставки товарных групп в конкретный период, анализировать сезонность продаж, оперативно реагировать на изменение рынка в отношении определенных позиций. При необходимости можно сделать отбор в целом по организации либо по конкретному складу.

При необходимости можно настроить анализ сведений более детально. Для этого во вкладке «Настройки» выбрать аналитику в количественном или суммовом выражении, настроить отбор по товарной группе, розничную или оптовую цену.

Движение номенклатуры в 1С можно выполнить более детально. При необходимости анализируется заполнение товаром адресного склада, движение партий определенных номенклатурных позиций. Программным комплексом предусмотрено ведение ежедневного товарного календаря, в котором отражены действующие остатки и планируемое поступления. Для продуктовых групп возможно ведение учета исходя из их сроков годности.

Для переноса данных из 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) в 1С:Управление торговлей (УТ) необходимо провести настройку синхронизации данных в обеих программах. Для этого:

В УНФ:

1. Перейти в «Компания — Настройки – Интеграция с другими программами – Интеграция с программами 1С:Предприятие и РИБ»

2. Установить флаг «Синхронизация данных» и задать префикс базы (например, «ФР»), затем перейти по ссылке «Настройки синхронизации данных»

3. Нажать «Настроить синхронизацию данных — Через универсальный формат обмена — Другая программа…»

4. Пройти шаги по настройке как на скриншотах

5. Указать каталог для обмена данными

6. На следующей странице – указать префикс для базы «Управление торговлей» и, при необходимости, изменить правила выгрузки данных

Нажать «Далее» — «Далее».

7. Снять флаг «Выполнить отправку данных в Другая программа сейчас (рекомендуется)» и нажать «Готово»

В 1С:Управление торговлей настройка синхронизации проводится аналогичным образом через пункт «НСИ и администрирование — Настройка интеграции — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных.

В случае, если база УТ новая, можно отключить передачу данных в УНФ. Для этого при настройке синхронизации необходимо изменить правила выгрузки данных и выбрать «Не отправлять».

После завершения настройки в обеих базах, можно запускать синхронизацию поочередно (сначала в УНФ, потом в УТ), нажав на кнопку «Синхронизировать» в настройках синхронизации данных.

Единое решение для оптовой и розничной торговли 1C:Управление торговлей 8.3 (ред. 11) – конфигурация, созданная в результате развития 1С:Торговля и склад 7.7 и перевода решения на современную платформу 1С:Предприятие 8.3. Она предназначена для комплексной автоматизации торговой деятельности: оперативного и управленческого учета компании, планирования и анализа торговых операций и продаж.

Решение помогает контролировать все участки работы в торговле:

  • Продажи – формировать необходимые первичные документы, управлять скидками и наценками;
  • CRM – вести историю работы с клиентами, планировать события;
  • Склад – управлять остатками товаров, оформлять операции сборки/разборки товаров;
  • Закупки – управлять расчетами с поставщиками, формировать доверенности на получение товара;
  • Финансы – вести учет доходов и расходов, формировать платежки;
  • Рабочее место кассира – подключить необходимое торговое оборудование, открывать и закрывать смены.

Рис.1 Участки работы УТ 11

Технологическая платформа «на восьмерке», о которой упоминалось выше, дает возможность пользоваться рядом конфигураций 1С удаленно, через Интернет. Облачная версия 1С:УТ также доступна пользователям через сервис 1С Фреш.

В каких случаях подойдет облачная 1С:Управление торговлей, а не коробочная

  1. Вы только начали свой бизнес и пока не имеете достаточной аппаратной базы (сервер, пользовательские компьютеры), а также средств на приобретение дополнительных лицензий на программное обеспечение и организацию многопользовательской работы;
  2. Вам необходим постоянный доступ к базе не только с рабочего места, но и с других устройств, а также не быть привязанным к конкретному месту. С помощью веб-клинта, через браузер, проще, дешевле и быстрее организовать доступ именно к облачной версии;
  3. Вам необходимо собирать информацию с нескольких точек (магазин, склад, офис, торговых представителей и т.д.) в единую информационную базу. Облачная версия позволяет избежать внедрения сложной распределенной сети и покупки большого числа лицензий;
  4. Ваш бухгалтерский учет ведет бухгалтер на аутсорсинге, работая через Интернет, поэтому облачный сервис упростит выгрузку данных.

Преимущества использования «1С:Управление торговлей» в облаке

  • Вы получаете полнофункциональную версию программы, с интуитивно понятным интерфейсом. Понятные, функциональные инструменты помогут наладить торговый учет компании с нуля;
  • Доступ к программе в режиме 24/7 возможен с любого устройства с доступом в Интернет. При этом все вопросы по поддержке, обслуживанию и обновлению программ облачный сервис берет на себя. Таким образом, вы не несете никаких дополнительных затрат, т.к. аренда облака уже включает хранение баз, резервное копирование, обновление.
  • Ваши данные надежно защищены – они находятся на отказоустойчивом кластере серверов, соединение с базой происходит по шифрованному защищенному каналу.

Облачная «1С:Управление торговлей» обеспечит эффективное управление торговым бизнесом без создания «тяжелой» IT-архитектуры и дополнительных затрат.

Интерфейс «1С:Управление торговлей» в облаке

Система настройки прав в «Управлении торговлей 11» позволяет гибко настраивать права пользователей, что дает возможность разграничить инструменты пользователей программы. Так, заходя в программу, сотрудник будет видеть, только необходимые ему документы и отчеты.

Рис.2 Выбор пользователя при входе в программу «1С:УТ 11» в облаке

Закупки

Пользователю, занимающемуся закупками, будут доступны документы и отчеты, касающиеся выполняемых им операций.

  • Учет операций закупки ТМЦ, услуг, формирование всех необходимых печатных форм;
  • Оформление заказов поставщику, отслеживание исполнения этого заказа;
  • Автоматическая загрузка приходных документов из файлов Excel;
  • Хранение цен поставщика с возможностью сравнения с ценами других поставщиков в рамках конкретной номенклатурной позиции;
  • Закупки по комиссионной схеме;
  • Оформление возвратов поставщику.

Рис.3 Раздел «Закупки»

Продажи

Пользователю, занимающемуся продажами, будет доступен совершенно другой интерфейс.

Рис.4 Раздел «Продажи»

В его задачи входит:

  • Учет операций продажи ТМЦ оптовым и розничным покупателям, реализация услуг, формирование необходимых документов;
  • Оформление заказов покупателей, резервирование товаров на складе под конкретный заказ и отслеживание исполнения заказа;
  • Формирование счетов на оплату и коммерческих предложений;
  • Учет продаж по комиссионной схеме;
  • Корректировка реализаций, учет расхождения с данными покупателя;
  • Учет работы торговых представителей;
  • Использование подарочных сертификатов при продаже в розницу и другие операции.

Склад

Пользователю, ответственному за складские операции, будет доступен раздел «Склад и доставка».

Рис.5 Раздел «Склад и доставка»

В данном разделе объединены документы, позволяющие вести учет складских операций:

  • Перемещение товаров, оприходование и списание (в т.ч. на собственные нужды) с автоматическим формированием сопровождающих процесс документов и отчетности;
  • Приемка и отгрузка по упаковочным листам;
  • Управление доставкой ТМЦ;
  • Учет операций сборки/разборки ТМЦ;
  • Печать ценников и этикетов;
  • Инвентаризация товаров с формированием всех необходимых форм документов.

Казначейство

В данном разделе пользователю доступны казначейские операции и отчеты.

Рис.6 Раздел «Склад и доставка»

  • Учет заявок на оплату;
  • Формирование платежного календаря;
  • Ввод лимитов расхода денежных средств;
  • Поддержка эквайринговых операций;
  • Учет договоров кредитов и депозитов;
  • Оформление авансовых отчетов;
  • Оформление кассовых и банковских документов;
  • Обмен с клиент-банком (в т.ч. по технологии прямого обмена);
  • Списание, взаимозачет задолженности.

Customer Relationship Management – CRM и маркетинг

  • Хранение цен номенклатуры в нескольких видах цен;
  • Ручные и автоматические скидки в продажах;
  • Сегментирование клиентов и номенклатуры;
  • Использование карт лояльности (дисконты), проведение маркетинговых мероприятий, анкетирование;
  • Классификация товаров по товарным категориям, коэффициентам сезонности, управление коллекциями товаров и форматами розничных магазинов, классификация товаров по рейтингам продаж.

Рис.7 Раздел «CRM и маркетинг»

Планирование

В данном разделе пользователю доступны документы и отчеты по планирование продаж, в т.ч. по товарным категориям, планированию закупок и сборки товаров. Грамотно используя данный раздел, можно избежать простоев оборудования, специалистов, поддерживать складские запасы, а также сократить сроки выполнения обязательств по заказам. Все это позволит повысить эффективность работы предприятия в целом.

Рис.8 Раздел «Планирование» (пользователь «Продажи»)

Интерфейс будет зависеть от настроек пользователя. В примере мы работаем под именем пользователя, занимающегося продажами. Если мы зайдем под именем пользователя, например, логиста – интерфейс несколько поменяется.

Рис.9 Раздел «Планирование» (пользователь «Логист»)

Мы видим, что возможности настройки интерфейса позволяют не только сделать удобнее работу пользователей, но и разграничить доступ к информации. Система прав в «1С:Управление торговлей» ред. 11, отличается от ранее применявшихся в типовых конфигурациях еще и тем, что разработчики создали большое количество предопределенных ролей, чтобы пользователи сами могли выбрать удобный для них интерфейс, без привлечения программиста. Таким образом, вопросы настройки и обслуживания облачной версии УТ не займут много времени у менеджмента или владельца торговой компании – не важно, используют ли 1С УТ в Москве, в регионе или в другой стране, давая возможность сосредоточиться на управленческих вопросах и оперативных процессах.

Формирование заказов клиентов в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Заказ клиента – это документ, который фиксирует намерения клиентов приобрести товар. Функционал управления заказами разработанный в Управление торговлей 11.2, обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений.

Использование Заказов клиентов становится возможным после включения функции в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Использование Заказов клиентов. Указываем вариант использования — Заказ со склада и под заказ. Другие варианты использования Заказов вам подойдут если вы предполагает использовать Заказ только для печати Счета на оплату или если вы планируете приминать заказы лишь на товар, имеющийся на складе. (Рис.1).

Рис.1

Кроме того, в данном разделе есть возможность:

  • установить запреты на закрытие заказов отгруженных не полностью;
  • установить запреты на закрытие заказов оплаченных не полностью;
  • вести список причин отмены заказов;
  • оформлять реализации товаров на основании нескольких заказов;
  • создавать акты выполненных работ по нескольким заказам клиентов;
  • хранить в программе выставленные счета на оплату.

Мы включаем все вышеуказанные функции.

Создаем Заказ клиента в разделе Продажи (Insert). В верхней части формы находятся Статусы Заказа, Приоритет и Текущее состояние. (Рис.2).

Рис.2

Статусы заказа (Рис.3).

Рис.3

Выбор в документе статуса определяется стратегией использования заказов, которую мы определяли выше. Если использовать заказы с вариантом Заказ как счет, то статусы в документе не доступны. Если использовать заказы по стратегии Заказ только со склада, то доступны статусы:

• На согласовании — заказ не создает записи в регистрах, используется для регистрации неподтвержденного желания клиента;
• В резерве — заказ резервирует товар на складе;
• К отгрузке — товар можно отгружать.

Если пользоваться стратегией Заказ со склада и под заказ, то возможны статусы:

• На согласовании
• К выполнению — доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар по каждой позиции в документе.

Приоритет

Приоритет используется в программе для определения важности Заказа для менеджера. Для нового заказа по умолчанию устанавливается средний приоритет. Сотрудник может изменить приоритет заказа, оценивая степень важности заказа. Высокий приоритет в журнале заказов он будет выделен цветом. (Рис.4).

Рис.4

Текущее состояние

Для Заказов клиентов доступны следующие состояния:

 Ожидается согласование;
 Ожидается аванс (до обеспечения);
 Готов к обеспечению;
 Ожидается предоплата (до отгрузки);
 Ожидается обеспечение;
 Готов к отгрузке;
 В процессе отгрузки;
 Ожидается оплата (после отгрузки);
 Готов к закрытию;
 Закрыт.

Заполняем закладку Основное.

Выбираем клиента, и соглашение. На основании выбранного соглашения заполняется Склад, порядок расчета и операция. Значение Операция определяет вариант отгрузки (реализация или передача на комиссию). В Заказе можно уточнить порядок расчетов по документу, если есть отличия от указанного в соглашении или договоре. Варианты порядка расчетов: по договорам, по заказам, а возможно и по накладным.

Переходим на закладку Товары.

Список товаров можно добавлять по кнопке Добавить, или нажав Insert, копировать строку с товаром удобно клавишей F9 или через контекстное меню → Скопировать. Но самый удобный вариант заполнения списка товаров через рабочее место подбор товаров. (Рис.5).

(Рис.5).

Для товара отражаются цены по тому виду цены, который мы выбрали в Заказе, а также остатки товаров на том складе, который мы указали. Чтобы просмотреть другие цен по товару используйте кнопку Цены. Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены от и до. Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг Только в наличии на складе из документа.
В окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества.

Выбираем нужный нам товар, указываем количество, цену, а при необходимости и дату отгрузки каждого товара. Для переноса выбранных товаров в документ нажимаем Перенести в документ. (Рис.6).

Рис.6

Вариант обеспечение заказов (Рис.7).
Рис.7

Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо выделить все строки заказа (Ctrl-A), выполнить команду Заполнить обеспечение. В окне заполняем варианта обеспечения, в зависимости от необходимых действий с товаром.
Для обособленного обеспечения по конкретному товара или заказа в целом, предназначен вариант Обеспечивать обособлено (доступен только при включенной функциональной опции Обособленное обеспечение заказов в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Обеспечение потребностей.

Дату предполагаемой отгрузки по данному заказу заполняем в поле Желаемая дата отгрузки. Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага Отгружать одной датой.

Закладка Доставка

Подробно мы описывали управление доставкой в другой статье. Возможность указания адреса доставки включается опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Доставка. (Рис.8).

Рис.8

Закрытие заказа

В журнале Заказов клиентов два варианта закрытия заказов:

 Закрытие у полностью отработанных заказов — по которым прошли реализации товаров;
 Закрытие заказов с отменой неотработанных строк — программа анализирует и отменяет все нереализованные строки по заказу. Пользователь должен указать причину невыполнения отгрузки товара по заказу.

В программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) реализованы алгоритмы отражения в учете НДС документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям реализации товаров (работ, услуг) покупателям, не являющимся плательщиками НДС (далее – сводные справки), в.т.ч:

  • формирование сводных справок и отражение их в книге продаж в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 № 981;
  • формирование корректировочных сводных справок по возвратам товаров (работ, услуг) и отражение их в книге покупок в соответствии с Письмом ФНС РФ от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@;
  • формирование «исправленных» сводных справок при изменении показателей сводной справки периода отгрузки и отражение их в книге продаж в соответствии с разъяснениями представителя ФНС РФ О.С. Думинской.

В конфигурацию включен документ Сводная справка НДС, доступный в рабочем месте Счета-фактуры и таможенные документы (меню Финансовый результат и контроллинг — НДС).

Начало применения сводных справок в информационной базе устанавливается датой, указанной для функциональной опции Сводные справки применяются с (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НДС и ВЭД – Учет НДС). При обновлении информационной базы для указанной функциональной опции указывается первое число следующего квартала. При ручной корректировке даты на более раннюю требуется перепровести документы Отчет о розничных продажах и выполнить операции регламентной процедуры Закрытие месяца за периоды, позже установленной даты.

Порядок использования документа Сводная справка НДС устанавливается реквизитом Вид справки:

  • Сводная справка по розничным продажам за период;
  • Корректировочная сводная справка;
  • Исправление сводной справки.

Документы Сводная справка НДС создаются автоматически в процессе регламентной операции Формирование сводных справок НДС процедуры Закрытие месяца.

Документы Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период включают сводные данные о розничных продажах за период. В зависимости от установленной опции Периодичность оформления сводных справок, находящейся в карточке учетной политики организации, документ Сводная справка НДС создается Помесячно или Поквартально. Допускается формирование одной сводной справки по результатам розничных продаж за указанныей период.

Табличная часть документа Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период может редактироваться пользователем вручную. При повторном проведении регламентных операций процедуры Закрытие месяца документ Сводная справка НДС, в который вносились ручные корректировки, не перезаполняется. Восстановить результат автоматического заполнения табличной части документа Сводная справка НДС можно по кнопке Перезаполнить суммы документа.

Документ Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период учитывается в отчете Книга продаж за соответствующий период с указанием значения «26» в графе Код вида операции.

Включение в отчет Книга продаж с указанием значения «26» в графе Код вида операции операций оптовой реализации покупателям, не являющимся плательщиками НДС или освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, производится с учетом реквизитов документов реализации (Реализация товаров и услуг, Реализация услуг и прочих активов).

Документы Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка включают данные о возвратах товаров за период по каждому корректируемому документу.

Документы Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка заполняется к документу, по которому была сделана запись в отчете Книга продаж при продаже возвращаемого товара. Документы Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка включаются в отчет Книга покупок с указанием в графе Код вида операции значения «17» по возвратам от розничных покупателей и значения «16» по возвратам от покупателей, не являющихся плательщиками НДС или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика.

Документы Сводная справка НДС с видом Исправление сводной справки создаются по данным документов Чек ККМ коррекции за период, по которым отсутствует документ Отчет о розничных продажах. Документ Сводная справка НДС с видом Исправление сводной справки включается в отчет Книга продаж путем сторнирования записи по исправляемой сводной справке и формирования новой записи.