Осв 62 счета

Содержание

Похожие главы из других работ:

Анализ и управление активами на базе ООО КБ "Союзный"

2.2.1 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 1 квартал 2015 года

Сальдо на начало периода составило 84 590 350,85 рублей. Обороты по счету 01 за 1 квартал 2015г. составили 3 568 135,60 рублей. Сальдо на конец периода составляет 88 158 486,45 рублей. Анализ оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 показал…

Анализ и управление активами на базе ООО КБ "Союзный"

2.2.2 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 1 квартал 2015 года

Сальдо по счету 02 «Амортизация основных средств» на начало периода составило 14 922 961,73 рублей. Сальдо на конец периода составило 19 443 280,26 руб. Амортизация по вновь поступившему оборудованию составила 136 294,94 рублей, в том числе 135 416,67 руб…

Анализ и управление активами на базе ООО КБ "Союзный"

2.3.1 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60-01 за 1 квартал 2015 года

Таблица 3 Движение кредиторской задолженности % выплаченной кредиторской задолженности за 1 квартал 2015г. 1 97,21% 2 93,41% 3 1,98% 4 67,03% 5 77,92% 6 94,74% 7 61,65% 8 39,91% 9 37,32% 10 78,82% 11 98,54% 12 1,73% 13 3,33% 14 44…

Анализ и управление активами на базе ООО КБ "Союзный"

2.3.2 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62-02 за 1 квартал 2015 года

Анализ оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 субсчету 02 показал, что большую долю кредиторской задолженности за указанный период составляют обязательства агенту «Б» (74%). 100% отработанных авансов относятся к покупателю «А»…

Анализ и управление активами на базе ООО КБ "Союзный"

2.4.1 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60-02 за 1 квартал 2015 года

Таблица 4 Движение дебиторской задолженности Наименование поставщика Процент отработанных авансов…

Бухгалтерская отчетность организаций

4. Оборотно-сальдовая ведомость

Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное д к д к д к 01.1 67600,00 14680,00 9000,00 73280,00 01.2 9000,00 9000,00 02 5370,00 400,00 642,42 5612,42 08 14680,00 14680,00 04 20000,00 20000,00 10.1 33170,00 5250,00 12450,00 25970,00 10.10 2100,00 2100…

Бухгалтерский учет на предприятии

6. ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

Таблица 40 — Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2011 г…

Бухгалтерский учет на предприятиях.

Счет 60 бухгалтерского учета: проводки, примеры, субсчета

Составление баланса предприятия

2.5 Оборотно-сальдовая ведомость

№ счёта S начальное Обороты S…

Организация учета расчетов предприятия с бюджетом на примере компания "Помидорка"

2.5 Оборотно-сальдовая ведомость

Шифр и наименование синтетических счетов Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 04 Нематериальные активы 31730 240000 240000 01 Основные средства 183000 271000 65000 45000 08 Вложения во…

Предмет бухгалтерского учета. Имущество и обязательства предприятия

3.5 Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость — это документ, отражающий состояние различных счетов на первое число месяца, квартала, года. Также отражаются остатки счета по состоянию на конец предыдущего учетного периода, и приход и расход за этот период…

Применение учетных регистров в бухгалтерии

2.4 Оборотно-сальдовая ведомость

Таблица 3 № сч Наименование счета Сальдо начальное Д К Обороты за месяц Д К Сальдо конечное Д К 01 Основные средства 804000 — — — 804000 02 Амортизация основных средств — 111000 — 17240 128240 10 Сырье…

Сопровождение и эксплуатация АИС "1С: бухгалтерия"

3.5.3 Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой сводный регистр, в котором для каждого счета рабочего плана счетов выводятся остатки на начало установленного периода, обороты по дебиту и кредиту и остатки на конец…

Составление финансовой отчетности предприятия

4. Оборотно-сальдовая ведомость

№ Сальдо на начало Оборот за месяц Сальдо на…

Учет собственного капитала предприятия

2.8 Оборотно-сальдовая ведомость

Учет хозяйственных операций и составление отчетности в ОАО "Строитель"

6 Оборотно-сальдовая ведомость

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода Счет Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 01.01 1 800 000,00 0,00 125 085,00 0,00 1 925 085,00 0,00 02 0,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 38 000,00 08 0,00 0,00 125 085,00 125 085…

ПУБ: ОСВ по 62 счету — остается сальдо на 62.1 и 62.2

Ø

Я    GIP

ПУБ 294. Сначала получили аванс, потом реализовали. Контрагент один и тот же, договор — тоже. Почему-то сальдо остается и на 62.1 и на 62.2… В чем может быть ошибка?

 
     Stopper

Не зачли аванс.

   Дурочка 1С ®

В руках …

   roma n 1. — Последовательность 2. — Если не поможет, сравнивай отчет "Взаиморасчеты с покупателями" с карточкой 62по контрагенту и вылавливай блоху. Если собака тут порылась — чиниш разборки с юзверем    GIP

(1) А как это сделать?

   pit

Прикольно… А ошибка то на морде лица…

   MariP

режим оплаты по договорам?
даты, суммы, какими документами Вы вводили оплату?

   GIP

(5) Возможно. Только дело тут в том, что к этому ПУБу (да и к бухгалтерии вообще) никакого отношения не имею, а пришла главбух у которой в очередной раз "все считается неправильно" и хочет, чтоб ей помогли…

   MariP

ПОВТОРЮСЬ:
 какими документами Вы вводили оплату?

   Крамник

ПУБ — сложная конфигурация, поэтому ее должен сопровождать штатный ПУБист,
во! А по существу — оплату ввели документом ДокОплаты(прочее),а надо (расчеты).

   GIP

(6) Да, по договорам.

Оборотно сальдовая ведомость по счету 60: бухгалтерские проводки

06.06 — Поступление ден.средств (расчеты) на 513308.15, 19.06 — Реализация(продажа) на 7094313.00

 
 

   pit

Проверь (перебери) договор с документах…

   GIP

(11) не помогло

   pit

фигня какая то… если доки те, что надо — значит, или дубль контра или неверный договор…

   MariP отчеты — взаиморасчеты — расчеты по документу Посмотри по видам документов по контрагенту поступление ДС реализация Видимо еще есть что-то    roma n

(+13) или последовательность проведения <> положению документов во времени

   GIP

(13) Это все я первым делом проверила… Новое предприятие, там всего контрагентов штук 5 и документов за месяц не больше 10… может, в настройках чего не так указано…

   kdm

(11) Я лично не понял что надо сделать? 🙂 А вот перепровести аккуратно сначало Поступление денег а потом реализацию. А еще лучше востановить последовательность. А еще лучше сначало открыть отчет Взаиморасчеты/Расчеты с контрагентами с группировкой по документам и карточку счетов 62.1 и 62.2 и смотреть и анализировать.

   pit

Как проверяли? Визуально? Может не прокатить…
Переименуйте договор у контра в справочнике… Запишите
откройте док1 и док2 — если изменения видны — значит, все верно…
Не видны — ищите клизму…

   GIP

В справочнике у контрагента наименованиии договора измерила, открыла по очереди Поступление и Реализацию — видно исправленное наименование договора.

   MariP отчеты — взаиморасчеты — расчеты по документу Посмотри по видам документов по контрагенту поступление ДС реализация период задайте побольше    MariP

Хотя… ну, проведи взаимозачет!
проводится?

   MariP

галка стоит "зачитывать авансы…"?

   GIP

(21) Взаимозачета здесь нет. А нужен?

   MariP

Вообще-то не нужен, если все документы введены правильно, при проведении документа Реализация — зачитывается автоматом, но раз уж никак…
🙁

   GIP

(24) Кину. Спасибо за помощь 🙂

   pit

Значит, договор выбран правильно…
Тогда надо проверить документы, время их проведения и последовательность проведения..
.
Если не поможет — просто сделайте новые документы… только не копированием…

   MariP

GIP!
Почему это у Вас авансы без НДС?
Ставишь НДС — 18%, перепроводишь все по очереди — все зачитывается!

   MariP

Видимо им НДС с авансов жалко платить, они нашли выход!
Изобретатели!!!!!!!!!!!
 ]:->

   GIP

(28) Спасибо! Сейчас попробую, а потом пойду пытать главбуха — зачем они так сделали…

   GIP

(29) Получилось! Большущее спасибо!!!

   MariP

Погоди радоваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СТОП!
не надо 18% ставить, можно просто все очистить, тогда лучше, она поймет авансы, и если вдруг реализация будет с другими ставками!

   MariP

(32)+
у себя посмотрела!
делаю все уже не глядя — на автомате, только смутило значение "без налога" — решила "поиграть"

 
 

Попробуйте новый бесплатный сервис для быстрого анализа кода типовых конфигураций 1c-api.com

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

(0) Есть несколько причин. Часть из них — косяки программы, а часть — косяки операторов.

Программные ошибки:
1. Оплата пришла в тот же день, что и отгрузка, а программа квалифицирует эту ситуацию не по дате, а по времени внутри одной и той же даты. Поскольку в бухгалтерском учёте "квант времени" — 1 день, то это не аванс, а программа вешает платеж на авансы. Ситуация исправляется корректировкой времени в дате.
2. Программа проводки делает внутри операции таким образом, что первой проводкой идёт списание аванса: Д62.02-К62.01, а второй проводкой — выручка: Д62.01-К90.01. Такая ситуация в отчетах отражается краснотой. Рекомендация по исправлению: обращение в фирму 1С, чтобы поправила централизовано. Впрочем, в фирме 1С об этой ошибке знают.
3. Отсутствие корректной настройки развёрнутого сальдо в ОСВ стандартной поставки, что приводит к визуальной свёртке дебиторской и кредиторской задолженности. Т.е. бухгалтер не видит никаких незакрытых комплементарных задолженностей и, соответственно, не реагирует даже тогда, когда они есть.
4. Программа не разделяет однородные и неоднородноые задолженности и делает свёртку по всем подряд. Например, в УПП свёртка идёт по ФИФО безотносительно экономического и юридического смысла хозоперации.

Операторские ошибки:
1. Настройку развёрнутого сальдо ОСВ нужно делать даже тогда, когда её не делает фирма 1С. Всё-таки за бухучет на предприятии отвечает главбух.
2. Часто операторы путаются в однородной и неоднородной задолженности. Первая подлежи зачету, а вторая — нет.
3.

Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 60

В БП есть механизмы закрытия авансов "По документу" и "Автоматически". Если их неправильно использовать, то авансы не закрываются или закрываются некорректно. А поскольку часто документы оформляются задним числом, то таких "неправильных использований" может быть много. Тут рекомендация одна: смотреть, какой документ более ранний, а какой — более поздний и в зависимости от такого хронологически анализа принимать решение о наличие аванса и необходимости его закрытия.